Как установить ордера стоп-лосс и тейк-профит

Ордера стоп-лосс и тейк-профит в торговле биткоинами

Ордера стоп-лосс и тейк-профит помогают биткоин-трейдерам фиксировать прибыль и автоматически сокращать убытки. Они являются важнейшими инструментами для управления рисками на круглосуточном, быстро меняющемся рынке.

История и эволюция

Ордера стоп-лосс в торговле биткоинами зародились как ручное управление рисками в начале 2010-х годов. Сейчас они превратились в продвинутые автоматизированные инструменты на современных биржах.

Создание передовых стратегий торговли BTC не гарантирует успешного управления рисками. Регулярный мониторинг рынка поможет вам понять текущие условия. Таким образом, вы сможете избежать стратегических ошибок.

Ордера стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге использовались задолго до появления биткоина. На традиционных финансовых рынках они уже использовались в качестве инструмента управления рисками и обеспечения прибыли.

С появлением биткоина в 2009 году и последующей торговлей им на биржах эти передовые инструменты торговой стратегии стали играть решающую роль в борьбе с известной волатильностью его цены. 

Что такое ордера стоп-лосс и тейк-профит?

Ордера стоп-лосс и тейк-профит - это торговые стратегии, которые помогают инвесторам управлять рисками и автоматически обеспечивать прибыль. Они представляют собой инструкции, которые вы устанавливаете на торговой платформе для закрытия позиции при достижении определенных ценовых уровней. 

Они помогают ограничить убытки в случае значительного падения цены или зафиксировать прибыль при достижении целевого уровня цены. Они могут быть настроены на увеличение прибыли и сокращение убытков. Это помогает удерживать эмоции от участия в торговле, что может предотвратить досадные ошибки. Они также помогают, если вы не можете постоянно следить за рынком.

Для ордеров должны быть определенные условия срабатывать. Торговля биткоинами очень волатильна. Быстрые изменения цены и возможные задержки в работе системы могут привести к тому, что ордера сработают по другой цене или не сработают вовсе. Этот тип торговой стратегии дает уверенность инвесторам, не склонным к риску.

Если вы не хотите рисковать и хотите сохранить свой капитал, вы можете использовать стоп-лосс ордер, предназначенный для ограничения ваших потерь. Вы можете использовать его для покупки, установив ценовой уровень ниже точки входа, или прямо над ней для продажи.

Чтобы зафиксировать прибыль, вы можете использовать ордер take-profit. Установите ценовой уровень выше вашей точки входа, и когда рынок достигнет этого уровня, сделка будет исполнена, обеспечив вам ожидаемую прибыль. 

Почему важны стоп-лосс и тейк-профит для BTC?

С течением времени волатильность биткоина снизилась. Тем не менее, цена на него может сильно колебаться. Без надлежащего управления рисками при торговле биткоином трейдеры могут столкнуться с большими потерями.

• Волатильность биткоина: BTC все еще может упасть на 10 % за очень короткое время из-за таких факторов, как новости, движения китов или настроения на рынке. Например, 5 декабря 2024 года BTC пережил молниеносный обвал с $103 853 до $92 251, после чего восстановился. Стоп-лосс ограничивает ваш нисходящий тренд при обвале. Без него вы будете играть в азартные игры, выбирая время для восстановления вручную.
• Безостановочный рынок: Рынок биткоина работает круглосуточно и без выходных. Установка стоп-лосса позволит избежать потерь из-за внезапных падений, когда вы спите. 
• Эмоции: Эмоциональное состояние может сильно изменить ход торгов. Эмоциональные инвесторы могут панически продавать или панически покупать, что приведет к значительным потерям. Стоп Потери уменьшат риск совершения дорогостоящих эмоциональных ошибок до того, как начнет действовать страх.

Преимущества использования тейк-профита

Стратегия торговли биткоином может включать определение ценовых целей и процента прибыли. Установка ордера тейк-профита для BTC может быть необходима как часть общего плана управления торговыми рисками и поможет достичь следующих целей.

• Фиксация прибыли: Волатильность BTC, как на бычьих, так и на медвежьих рынках, может приводить к быстрым скачкам и так же быстро сходить на нет. Тейк-профит гарантирует, что вы получите прибыль до отката.
• Безостановочный рынок: Вы не можете просто сидеть и наблюдать за рынком 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ордер тейк-профит обеспечит прибыль в случае внезапного скачка, пока вы спите.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит

Установка стоп-лосса и тейк-профита для торговли биткоинами зависит от платформы. Однако на большинстве криптовалютных бирж, таких как Binance, Coinbase Pro и Kraken, этот процесс обычно схож.

Шаг 1: Выберите платформу

Это может быть самым важным аспектом в процессе настройки ваших продвинутых торговых стратегий BTC. Выберите платформу, которая соответствует вашим потребностям. Обязательно проверьте комиссионные сборы, объемы, репутацию и безопасность, поскольку эти характеристики могут повлиять на вашу торговую стратегию.

Шаг 2: Установите цену тейк-профита

Установите цену тейк-профита в соответствии с вашей стратегией выхода. Например, вы хотите установить ее на 5% выше цены входа, что составит $94 500, если вы купили BTC за $90 000.

Шаг 3: Установите цену стоп-лосса

Трейдеры могут ограничить свои потенциальные потери, используя стоп-лосс ордера. Это помогает им защитить свой капитал во время нестабильных рыночных условий. Поэтому, учитывая возможные ежедневные колебания курса биткоина на 5-10 %, можно смело ставить стоп-лосс на основе волатильности.волатильность.

• Волатильность: Платформы вроде TradingView могут предложить опцию под названием Average True Range (ATR) за 14 дней. Она позволяет установить средний диапазон ниже точки входа. Например, вы можете выбрать диапазон в $3 000, так что если вы купили биткоин по цене $90 000, ордер сработает, как только он опустится до $87 000. 
• Ориентируйтесь на уровни поддержки: Исторически сложилось так, что BTC уважает ценовые уровни. Установка стопа ниже важного уровня поддержки дает определенную уверенность. Например, если вы купили биткоин по цене $90 000, а $88 000 - это уровень поддержки, установите стоп-лосс на $87 800, чуть ниже этой зоны, чтобы обойти ботов, охотящихся за стопами.
• Избегайте очевидных уровней: Киты и боты нацеливают партии стоп-лосс ордеров на круглые числа ($80 000, $85 000) или графические паттерны, вызывая ордера до разворота цены. Перемещение стоп-лосса немного ниже, например, на $87 800 вместо $88 000, вероятно, приведет к более эффективному срабатыванию ордера. 

Трейлинг-стоп-лосс

Трейлинг-стоп-лосс автоматически корректирует цену стоп-лосса по мере движения рыночной цены в выгодном направлении, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить убытки, следуя за ценой сделки. Он предназначен для поддержания фиксированного расстояния ниже (для длинных позиций) или выше (для коротких позиций) текущей рыночной цены. Простой стоп-лосс может упустить прибыль, в то время как трейлинг-стоп фиксирует ее.

Вы можете установить скользящий стоп-лосс на 3-5 % ниже пика по мере роста цены. Если вы покупаете BTC по цене $90 000 и цена достигает $95 000, трейлинг-стоп лосс перемещается на $93 250. Вы можете настроить вручную или автоматическиматически, если позволяет платформа.

Проскальзывание

Проскальзывание - это разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой, по которой она была исполнена. Это может произойти из-за волатильности рынка или низкой ликвидности.

В случае низкой ликвидности во время обвалов BTC исполнение может пропустить ваш стоп-лосс. Например, стоп-лосс $88 000 может быть исполнен по цене $87 500. Небольшое расширение стоп-лосса на 0,5-1 % может решить проблему.

Как корректировать стоп-лосс и тейк-профит

Корректировку стоп-лосса следует производить осторожно. Это помогает защитить капитал от неожиданных изменений на рынке и по возможности обеспечить прибыль. Часто это делается путем подгонки ордера к уровням поддержки или сопротивления. Еще одна распространенная стратегия - использование трейлинговых стоп-лосс ордеров. Для их корректировки можно использовать «изменить позицию» или «редактировать сделку» на вашей платформе.

Корректировка стоп-лосса

• Подтягивайте стоп-лосс после движения в вашу пользу. Если после входа цена BTC вырастет, вы можете передвинуть стоп-лосс, чтобы снизить риск или зафиксировать прибыль. Если цена BTC растет после входа, переместите стоп-лосс, чтобы снизить риск или зафиксировать прибыль.
• Отслеживайте стоп-лосс во время тренда. Поскольку BTC продолжает расти во время бычьего рынка, трейлинг стоп-лосса позволяет получить больше прибыли. Можно использовать трейлинг, основанный на процентах или ATR. Например, при входе на $90 000, если BTC поднимется до $100 000, вы можете отследить стоп-лосс до $97 200, чтобы зафиксировать $7 200 за монету, что составит 8 % прибыли, если она упадет.
• Расширяйте стоп-лосс во время консолидации, так как узкие стоп-лоссы будут сбиты в неустойчивых диапазонах. Например, если BTC остановится после входа на уровне $90 000, вы можете еПродлите стоп-лосс с $88 000 до $87 500, чтобы избежать внезапного падения ниже уровня поддержки.
• Настройтесь перед важными событиями, такими как объявление ставки ФРС США или утверждение ETF. Они могут вызвать сильные колебания и увеличить риск проскальзывания. Вы можете сузить стоп-лосс до 1-2 %, если решите остаться в сделке, или расширить его до 10 %, если хотите продолжить восходящий тренд.

Корректировка тейк-профита

Ордера тейк-профит можно корректировать, чтобы максимизировать прибыль, адаптируясь к импульсу или сопротивлению. Как и стоп-лосс, вы можете изменить их в своей торговой платформе, выбрав открытую сделку и выбрав опцию «изменить позицию» или «редактировать сделку». 

• Продлевайте тейк-профит во время сильного импульса. Это необходимо для того, чтобы не пропустить пик бычьего роста. Если вы видите, что объем растет или прорыв преодолевает сопротивление, вы можете поднять тейк-профит выше. Например, вы покупаете по цене $90 000 и устанавливаете тейк-профит на уровне $93 000. Если BTC быстро достигнет отметки $92 500, вы можете установить тейк-профит на уровне $95 000 или $97 000, чтобы получить максимальную прибыль.
• Берите частичную прибыль на ключевых уровнях. На таких уровнях сопротивления, как $85 000 или $90 000, BTC часто разворачивается. Тогда вы можете решить продать часть своей позиции, чтобы ухватить часть прибыли, а остальное оставить на потом.
• Сжимайте тейк-профит вблизи уровней сопротивления. BTC обычно замирает на круглых цифрах или прошлых максимумах. Если цена приближается к уровню сопротивления, вы можете сократить тейк-профит, например, с $90 000 до $88 500.
• Сбросьте тейк-профит после отката. Если вы только что пропустили сделку с тейк-профитом, не отчаивайтесь, так как BTC обычно откатывается, а затем восстанавливается.снова не поднялся. Если вы входите в сделку на уровне $90 000, а BTC опускается до $85 000, вы можете сбросить ордер тейк-профита до $87 000 или $88 000, чтобы получить умеренный выигрыш.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Быстро меняющийся рынок биткоина требует надежной торговой стратегии. Ордера стоп-лосс и тейк-профит являются ключевыми инструментами. Однако если они установлены неправильно, то могут принести больше вреда, чем пользы. Вот несколько распространенных ошибок, которые допускают трейдеры при работе с ордерами BTC, и как их обойти.

• Слишком жесткая установка стопов: Установка стоп-лосса слишком близко к цене входа означает, что она может пострадать при среднем падении на 2-3 %. Всегда помните о высокой волатильности биткоина и используйте метрики волатильности и уровней поддержки.
• Игнорирование проскальзывания: Проскальзывание может возникнуть из-за высокой волатильности или низкой ликвидности. Его игнорирование может привести к дорогостоящим ошибкам. Особенно на ордерах с кредитным плечом проскальзывание может привести к большим потерям, что может повлиять на ваши планы по риску. Небольшое расширение стоп-лосса в периоды высокой волатильности может помочь снизить риск больших потерь.
• Погоня за круглыми числами: Устанавливать стоп-лосс на круглое число - не самая лучшая идея. Это может привлечь ботов и китов, которые охотятся за стопами или сбрасывают ордера. Всегда устанавливайте стоп-лосс на $100-500 ниже или выше круглого числа, чтобы не попасться на эту типичную ошибку.
• Забыть скорректировать: Если оставить стоп-лосс на уровне $88 000, а тейк-профит на уровне $93 000 после того, как BTC подскочит до $95 000, вы можете упустить прибыль или рисковать разворотом. Регулярный мониторинг цены BTC позволит вам быть в курсе событий и корректировать ордера соответствующим образом. SeТакже полезно следить за оповещениями платформы.
• Неправильная оценка рыночного контекста: Следите за рыночными тенденциями, используя свое суждение. Установка жесткого стоп-лосса перед объявлением ФРС или широкого тейк-профита при медвежьем тренде может привести к большим потерям. Следите за тенденциями и настроениями и вносите соответствующие коррективы. Сужайте ордера перед событием и расширяйте их после события. Выравнивание ордера «тейк» с сопротивлением также является хорошей идеей.
• Не учитывать комиссионные: Крупные ордера могут облагаться высокими комиссиями, которые следует учитывать при установке ордеров. Всегда учитывайте комиссионные в целях, так как в долгосрочной перспективе это будет иметь значение.
• Паническая отмена ордеров: Эмоции могут привести к большим потерям. Поэтому разумно придерживаться своего первоначального плана. Это особенно актуально для BTC, который часто сталкивается с внезапными обвалами, но может быстро восстановиться. Вы можете использовать трейлинг-стопы для автоматической корректировки.

Избегайте этих ошибок, планируя стратегически, сохраняя дисциплину и приспосабливаясь к изменчивой природе Биткойна. Всегда тестируйте стратегии на демо-счете перед реальной торговлей.

Отказ от ответственности

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Любой инвестиционный или торговый шаг связан с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.